صفر تا صد کندل شناسی

سلام دوستان خوبم امروز میخوایم آموزش کندل شناسی رو شروع کنیم.

کندل چیست

خب اولین چیزی که باید بدونیم اینه که اصلا کندل چیست. کندل یک مدل نمودار برای نمایش قیمت است . کندل ها  دارای انوع مختلفی هستند کندل شمعی،کندل خطی و. که بنظر من بهترین آن کندل شمعی و یا ژاپنی است.

زیرا با یک نگاه می توان خیلی سریع به تغییرات قیمت پی برد و نیاز به صرف وقت نیست.

تاریخچه

استفاده از کندل ها اولین بار توسط برنج فروشان ژاپنی برای فهمیدن تغییرات قیمت برنج مورد استفاده قرار گرفت. در اروپا و آمریکا بیشتر از کندل های خطی استفاده میشد تا اینکه با نمونه جدیدی از کندل ها مواجه شدند که اسم آن را کندل ژاپنی نامیدند.

کندل ژاپنی در عین حال که اطلاعات زیادی را نمایش می دهد اما بسیار راحت تر و قابل فهم تر است.

مفهوم کندل ها

کندل های ژاپنی به صورت قرمز و سبز نمایش داده می شوند . هر کندل از یک بدنه و یک خط در بالا و پایین آن تشکیل شده که به آن شادو می گویند.

بدنه کندل نمایش گر دو چیز مهم می باشد. قیمت باز شدن سهم و قسمت بسته شدن سهم . حالا اگر قیمت باز شدن سهم پایین تر از قیمت بسته شدن سهم باشد ، یعنی آن سهم با افزایش قیمت روبرو بوده و رنگ بدنه سبز می شود. و اگر قیمت باز شدن سهم بالا تر از قیمت بسته شدن سهم باشد قیمت آن نزولی بوده و رنگ بدنه قرمز می شود.

اما شادو یا همان خطوط بالا و پاایین بدنه ها هستند که نمایش دهنده رنج قیمت هستند. یعنی نشان می دهند قیمت سهم تا جه قیمت هایی جابجا شده اما قیمت آغازین و قیمت انتهایی را بدنه کندل مشخص می کند.

هر حالت بدنه و شادو یک کندل خاص و یک تفسیر خاص دارد و می تواند اطلاعات زیاد دیگری را به ما بدهد.

از کندل ها و اشکال مختلف آن در تحلیل های پرایس اکشن استفاده فراوانی می شود.

برای آشنایی با  انواع مختلف کندل ها می توانید به این

لینک مراجعه نمائید.

آموزش بورس

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی دو شیوه اصلی برای تحلیل  در بورس وجود دارد 1-

تحلیل بنیادی 2- تحلیل تکنیکال ( فنی )
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد . استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چار داو انجام داده است. چار داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله  شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته  است.

روش تکنیکال برای چه بازارهایی مناسب است؟

این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد. بازار هایی همچون ارزهای خارجی،

بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد.
در روش تحلیل تکنیکال، این جمله معروف بسیار به‌کاربرده می‌شود که «گذشته، چراغ راه آینده است».

سرمایه‌گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توان قیمت آن سهم را در آینده پیش‌بینی کرد. تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه‌های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش‌بینی کرده و درصورتی‌که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن در

بورس افزایش قابل قبولی خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بر ۳ اصل استوار است:

۱.قیمت همه چیز را نشان می دهد:

منتقدان تحلیل تکنیکال، درنظر گرفتن تحرکات قیمتی را برای پیش بینی قیمت آینده سهم کافی نمی دانند. تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است. و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد.

۲.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند:

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.

۳.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود:

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. در واقع براساس روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار می‌شود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند.

مهم ترین تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال و

تحلیل بنیادی پرکاربردترین روش‌های معاملاتی هستند. هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند.تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.تحلیل تکنیکال  از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

روش تحلیل بنیادی یا تکنیکال ؟

به اعتقاداغلب کارشناسان، بهترین روش برای تجزیه‌وتحلیل قیمت سهام در بورس ،استفاده از روش ترکیبی است.یعنی یک سرمایه‌گذارعلاوه برآنکه روندهای گذشته قیمت سهام رابررسی و تحلیل می‌کند،بایدصرفاًبه نتایج حاصل ازاین تحلیل اکتفانکرده و به‌صورت مستمر،عوامل سه‌گانه اثرگذاربرقیمت سهام یعنی عوامل محیطی،عوامل مرتبط با صنعت وعوامل درونی وآثار ناشی از تغییراین عوامل بر قیمت سهم راموردبررسی قراردهد.زیرا ممکن است سهمی که روند قیمت آن درگذشته همواره صعودی بوده است،براثر تغییردر برخی ازعوامل،از وضعیت رشدمستمرخارج شده وحتی به یک سهم زیانده تبدیل شود.همچنین ممکن است تغییردریک یا چندعامل،سهام یک شرکت را از وضعیت نزولی خارج کرده ودر مسیر رشدقراردهد.بنابراین همان‌طورکه بارها تأکید کردیم،«هیچ‌گاه سبد سرمایه‌گذاری خودرابه حال خودرها نکنید.همواره وضعیت تک‌تک سهام خودرازیرنظرداشته و متناسب با تغییر در عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهم، ترکیب سبد سهام خود را به‌روز کنید. درعین‌حال، نگاه بلندمدت داشته باشیدوازتصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و هیجانی درخریدوفروش سهام خودداری کنید.»

سطوح مختلف تحلیل تکنیکال :

۱ – روند شناسی

روند مثبت

مجموعه‌‍ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه ای که به ازای هر کف یه سقف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که کف و سقف سوم از کف و سقف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد (اصل سوم قیمت ها براساس روند ها حرکت می‌کند).

روندمنفی

مجموعه‌ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه سقف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه‌ای که به ازای هر سقف یه کف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که سقف و کف سوم از سقف و کف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد.

۲- خطوط مقاومت و حمایت

مقاومت

به ناحیه‌ای از قیمت گفته می‌شود که در روند های صعودی درمقابل کندل ها قرار می‌گیرد. و هربار قیمت ها به این ناحیه نزدیک شده یا با آن برخود کرده در عبور از آن ناتوان بوده اند.به این ناحیه ، ناحیه مقاومتی گفته می‌شود. به هر میزان که تعداد برخورد ها بااین ناحیه بیشتر و زمان عبور از این ناحیه طولانی تر بیشتر قدرت این مقاومت بیشتر بوده و در صورت شکست حرکات صعودی بزرگ دیده می‌شود.

حمایت

هرگاه قیمت‌هادرمسیر نزولی به ناحیه‌ای نزدیک شده و یا آن ناحیه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند ناحیه حمایتی گفته می‌شود ذات این ناحیه برعکس با ناحیه مقاومتی می‌باشد.اما مانند ناحیه مقاومت به هرمیزان که تعدادبرخوردها ومدت زمان تشکیل این ناحیه بیشترباشدقدرت حمایتی بیشتری نیز دارد.در صورت شکسته شدن حمایت‌های بلند مدتی ریزش‌های بزرگ دیده می‌شود.

سقف تاریخی

دقیقا همانند ناحیه مقاومتی عمل میکنند با این تفاوت که قیمت‌ها بعد از تعدیلات )

افزایش سرمایه ‌ها – گپ‌های قیمتی)، به همان سقف قبلی خود بازمیگردند معمولا زمان رسیدن به سطوح قبلی قیمت زمانی بیش از ۸ سال باشد در صورت شکست سقف قبلی توان حرکتی قدرتمندی ایجاد می‌شود. (اصل دوم همه چیز در قیمت لحاظ شده است)

آموزش بورس